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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 832.00 | 236 644.00 | 44 187.00 | 280 832.00 |
040 Immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 768.00 | 237 144.00 | 45 623.00 | 282 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
072 Créances – Autres | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
084 Disponibilités | 464 250.00 | | 464 250.00 | 464 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 502 556.00 | | 502 556.00 | 502 556.00 |
110 Total général Actif | 785 324.00 | 237 144.00 | 548 180.00 | 785 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 192.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 919.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 999.00 | | | 332 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 400.00 | | | 55 400.00 |