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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 557.00 | 5 530.00 | 3 027.00 | 8 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 710.00 | 30 065.00 | 4 645.00 | 34 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 286.00 | 35 595.00 | 7 691.00 | 43 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CF Disponibilités | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 851.00 | 35 595.00 | 69 256.00 | 104 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 57 747.00 | 52 401.00 | | 57 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590.00 | 5 346.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 65 047.00 | 64 457.00 | | 65 047.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 4 207.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415.00 | 4 859.00 | | 2 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 553.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 1 352.00 | | 438.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210.00 | 10 971.00 | | 4 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 258.00 | 75 428.00 | | 69 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 89 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 944.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 428.00 | 116 633.00 | | 89 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 838.00 | 111 287.00 | | 88 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590.00 | 5 346.00 | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 874.00 | 6 721.00 | | 28 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 873.00 | 6 722.00 | | 28 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491.00 | 3 471.00 | 20.00 | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209.00 | 4 210.00 | | 4 209.00 |