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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 551 746.00 | 20 347.00 | 531 399.00 | 551 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 106.00 | 291 871.00 | 360 235.00 | 652 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 977.00 | 312 218.00 | 902 759.00 | 1 214 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 125 759.00 | | 125 759.00 | 125 759.00 |
CF Disponibilités | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 882.00 | | 147 882.00 | 147 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 859.00 | 312 218.00 | 1 050 641.00 | 1 362 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 511.00 | -224 636.00 | | -292 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 569.00 | -67 876.00 | | -60 569.00 |
DL TOTAL (I) | -352 080.00 | -291 511.00 | | -352 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 202.00 | 757 064.00 | | 718 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248.00 | 788.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 382.00 | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793.00 | 2 361.00 | | 2 793.00 |
EA Autres dettes | 670 292.00 | 573 416.00 | | 670 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 721.00 | 1 343 409.00 | | 1 402 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 641.00 | 1 051 897.00 | | 1 050 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 473.00 | 1 342 620.00 | | 1 401 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 591.00 | | 93 386.00 | 1 121 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 591.00 | | 90 262.00 | 1 113 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 138.00 | 74 081.00 | | 238 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 138.00 | 74 081.00 | | 238 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 292.00 | 670 292.00 | | 670 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 202.00 | 718 202.00 | | 718 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 473.00 | 1 401 473.00 | | 1 401 473.00 |