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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 1 278.00 | 151.00 | 1 429.00 |
040 Immobilisations financières | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 429.00 | 1 278.00 | 210 151.00 | 211 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
084 Disponibilités | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
110 Total général Actif | 298 875.00 | 1 278.00 | 297 596.00 | 298 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 164 000.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 164 000.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 649.00 | 16 001.00 | | 16 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 7 848.00 | | 6 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 544.00 | 68 958.00 | | 70 544.00 |
252 Charges sociales | 30 677.00 | 29 046.00 | | 30 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 086.00 | 122 139.00 | | 125 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 086.00 | 41 861.00 | | -5 086.00 |
280 Produits financiers | 17 500.00 | 23 256.00 | | 17 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 2 173.00 | 2 874.00 | | 2 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 286.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 425.00 | 55 957.00 | | 10 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 429.00 | | | 211 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121.00 | | | 121.00 |