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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 270.00 | 873.00 | 397.00 | 1 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 743.00 | 96 402.00 | 30 341.00 | 126 743.00 |
040 Immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 486.00 | 97 275.00 | 118 211.00 | 215 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
060 Stock marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
084 Disponibilités | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
088 Caisse | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
110 Total général Actif | 291 151.00 | 97 275.00 | 193 876.00 | 291 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
214 Production vendue de biens – France | 325 435.00 | 286 608.00 | | 325 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12.00 | | | 12.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
230 Autres produits | 5 818.00 | 1 200.00 | | 5 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 883.00 | 287 808.00 | | 339 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106.00 | 1 882.00 | | 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | -1 730.00 | | 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 992.00 | 134 548.00 | | 118 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -394.00 | | | -394.00 |
242 Autres charges externes. | 71 512.00 | 47 718.00 | | 71 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 098.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 203.00 | 76 199.00 | | 85 203.00 |
252 Charges sociales | 4 234.00 | 3 517.00 | | 4 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 814.00 | 23 508.00 | | 22 814.00 |
262 Autres charges | 1 621.00 | 32.00 | | 1 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 790.00 | 286 772.00 | | 305 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 093.00 | 1 036.00 | | 34 093.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | | 325.00 | | |
294 Charges financières | 6 725.00 | 8 051.00 | | 6 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 621.00 | -7 015.00 | | 9 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 785.00 | | | 785.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 486.00 | | | 215 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |