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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 625.00 | 5 326.00 | 9 298.00 | 14 625.00 |
040 Immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 625.00 | 5 326.00 | 9 298.00 | 14 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
084 Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
110 Total général Actif | 47 746.00 | 5 326.00 | 42 419.00 | 47 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 248.00 | | | 149 248.00 |
222 Production stockée | 871.00 | | | 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
230 Autres produits | 196.00 | | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 444.00 | | | 149 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
252 Charges sociales | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
262 Autres charges | 948.00 | | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |