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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640.00 | 667.00 | 973.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 176.00 | 667.00 | 92 509.00 | 93 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
CF Disponibilités | 114 546.00 | | 114 546.00 | 114 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 832.00 | | 489 832.00 | 489 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 008.00 | 667.00 | 582 341.00 | 583 008.00 |
CU Autres participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 150 071.00 | 148 367.00 | | 150 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 126.00 | 1 704.00 | | 219 126.00 |
DL TOTAL (I) | 578 197.00 | 359 071.00 | | 578 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 2 388.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 2 340.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144.00 | 6 168.00 | | 4 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 341.00 | 365 239.00 | | 582 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144.00 | 6 168.00 | | 4 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 434.00 | 7 200.00 | | 249 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 306.00 | 5 496.00 | | 30 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 126.00 | 1 704.00 | | 219 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 376.00 | | 1 800.00 | 91 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 536.00 | | 1 000.00 | 11 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 200.00 | | 800.00 | 78 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 329.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 329.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VC Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |