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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 885.00 | 4 199.00 | 6 686.00 | 10 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 750.00 | 2 004.00 | 15 746.00 | 17 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 135.00 | 6 204.00 | 22 932.00 | 29 135.00 |
BT Marchandises | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 130.00 | 4 289.00 | 179 842.00 | 184 130.00 |
BZ Autres créances | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CF Disponibilités | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 342.00 | 4 289.00 | 360 053.00 | 364 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 477.00 | 10 492.00 | 382 985.00 | 393 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 94 830.00 | 58 140.00 | | 94 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 621.00 | 36 690.00 | | 42 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 145 442.00 | 98 130.00 | | 145 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957.00 | 9 218.00 | | 4 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 1 600.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 055.00 | 98 151.00 | | 190 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 812.00 | 42 620.00 | | 35 812.00 |
EA Autres dettes | 6 413.00 | 2 532.00 | | 6 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 543.00 | 154 121.00 | | 237 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 985.00 | 252 251.00 | | 382 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 543.00 | 149 660.00 | | 237 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 354.00 | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 738.00 | | 16 250.00 | 16 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 853.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 288.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 28 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | | 16 250.00 | 13 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356.00 | 3 503.00 | 3 655.00 | 6 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068.00 | 3 503.00 | 1 367.00 | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 055.00 | 190 055.00 | | 190 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 984.00 | 178 984.00 | | 178 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VB T. V. A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 305.00 | 207 305.00 | | 207 305.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 543.00 | 237 543.00 | | 237 543.00 |