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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 473.00 | 18 179.00 | 20 295.00 | 38 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 473.00 | 18 179.00 | 20 295.00 | 38 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
110 Total général Actif | 105 753.00 | 18 179.00 | 87 574.00 | 105 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 503.00 | 299 346.00 | | 131 503.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 39.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 616.00 | 299 385.00 | | 131 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 617.00 | 116 160.00 | | 25 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 227.00 | -9 100.00 | | 3 227.00 |
242 Autres charges externes. | 62 038.00 | 151 487.00 | | 62 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 767.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 016.00 | 29 725.00 | | 21 016.00 |
252 Charges sociales | 8 611.00 | 10 372.00 | | 8 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 184.00 | 4 870.00 | | 4 184.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 051.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 050.00 | 306 332.00 | | 126 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 566.00 | -6 948.00 | | 5 566.00 |
294 Charges financières | 490.00 | 237.00 | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 35.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 816.00 | -7 219.00 | | 4 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 195.00 | | | 9 195.00 |