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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 980.00 | 3 796.00 | 151 184.00 | 154 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 384.00 | 9 203.00 | 19 181.00 | 28 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 364.00 | 13 000.00 | 170 365.00 | 183 364.00 |
BZ Autres créances | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CF Disponibilités | 85 333.00 | | 85 333.00 | 85 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 008.00 | 13 000.00 | 265 009.00 | 278 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 165.00 | 76 512.00 | | 97 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 476.00 | 20 653.00 | | 5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 113 641.00 | 108 165.00 | | 113 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 231.00 | 78 574.00 | | 103 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247.00 | 16 194.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 22 288.00 | | 20 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 722.00 | 17 817.00 | | 19 722.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 368.00 | 136 373.00 | | 151 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 009.00 | 244 538.00 | | 265 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 368.00 | 136 373.00 | | 151 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 778.00 | 1 357.00 | | 3 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 491.00 | | 408 491.00 | 408 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 491.00 | | 408 491.00 | 408 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GE Autres charges | | | 18 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | 2 855.00 | | 2 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 448.00 | 11 614.00 | | 18 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 7.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | 4 245.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 4 251.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | 4 249.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 5 516.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 927.00 | 335 591.00 | | 410 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 451.00 | 314 938.00 | | 405 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 476.00 | 20 653.00 | | 5 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 305.00 | | 2 259.00 | 182 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 183 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 28 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 980.00 | | | 154 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 325.00 | | 2 259.00 | 27 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671.00 | 6 910.00 | 581.00 | 6 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | 1 660.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534.00 | 5 250.00 | 581.00 | 4 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 453.00 | 99 453.00 | | 99 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 368.00 | 151 368.00 | | 151 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 538.00 | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 749.00 | 18 788.00 | | 12 749.00 |
ST Autres comptes | 35 123.00 | 31 090.00 | | 35 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 613.00 | 64 963.00 | | 73 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | 936.00 | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 810.00 | 2 191.00 | | 1 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | 2 729.00 | | 4 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 565.00 | 115 777.00 | | 122 565.00 |