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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
040 Immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 595.00 | 2 595.00 | 360 000.00 | 362 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
110 Total général Actif | 418 043.00 | 2 595.00 | 415 447.00 | 418 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 993.00 | 129 931.00 | | 85 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 999.00 | 132 933.00 | | 85 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 615.00 | 33 607.00 | | 31 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 32 427.00 | 27 177.00 | | 32 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 2 134.00 | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 159.00 | 36 120.00 | | 16 159.00 |
252 Charges sociales | 7 172.00 | 16 084.00 | | 7 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 563.00 | 3 024.00 | | 563.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 363.00 | 118 150.00 | | 90 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 364.00 | 14 783.00 | | -4 364.00 |
280 Produits financiers | 18 029.00 | 17.00 | | 18 029.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 808.00 | | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 1 770.00 | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 080.00 | 13 030.00 | | 16 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 970.00 | | | 9 970.00 |