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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 139.00 | 10 860.00 | 5 278.00 | 16 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 809.00 | 175 932.00 | 53 877.00 | 229 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 984.00 | 68 106.00 | 70 877.00 | 138 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 603.00 | 254 899.00 | 204 704.00 | 459 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 433.00 | | 147 433.00 | 147 433.00 |
BN En cours de production de biens | 103 062.00 | | 103 062.00 | 103 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 190.00 | | 495 190.00 | 495 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 670.00 | 5 074.00 | 504 596.00 | 509 670.00 |
BZ Autres créances | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
CF Disponibilités | 103 165.00 | | 103 165.00 | 103 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 794.00 | 5 074.00 | 1 460 720.00 | 1 465 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 397.00 | 259 973.00 | 1 665 425.00 | 1 925 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 752 541.00 | | | 752 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 732.00 | | | -5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 812 809.00 | | | 812 809.00 |
DP Provisions pour risques | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 241.00 | | | 270 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 371.00 | | | 71 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 266.00 | | | 191 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 701.00 | | | 306 701.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 811.00 | | | 844 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 425.00 | | | 1 665 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 001.00 | | | 719 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 614.00 | | 126 621.00 | 348 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 632.00 | 459 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 632.00 | 413 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 910.00 | | 229.00 | 45 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 634.00 | | 126 377.00 | 302 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 15.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 278.00 | 46 238.00 | 15 618.00 | 224 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | 958.00 | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 376.00 | 45 280.00 | 15 618.00 | 214 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 266.00 | 191 266.00 | | 191 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 503 582.00 | 503 582.00 | | 503 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VB T. V. A. | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 133.00 | 144 323.00 | 125 810.00 | 270 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 806.00 | | | 384 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 944.00 | 616 944.00 | | 616 944.00 |
VW T.V.A. | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 811.00 | 719 001.00 | 125 810.00 | 844 811.00 |