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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 909.00 | 61 420.00 | 91 489.00 | 152 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 691.00 | 63 178.00 | 99 513.00 | 162 691.00 |
BT Marchandises | 794 815.00 | | 794 815.00 | 794 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 049.00 | | 383 049.00 | 383 049.00 |
BZ Autres créances | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 336 224.00 | | 336 224.00 | 336 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 015.00 | | 1 540 015.00 | 1 540 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 706.00 | 63 178.00 | 1 639 528.00 | 1 702 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 150 467.00 | 133 760.00 | | 150 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 097.00 | 16 708.00 | | -238 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | -80 730.00 | 158 567.00 | | -80 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 636.00 | 802 891.00 | | 749 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 132.00 | 692 564.00 | | 800 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 029.00 | 153 760.00 | | 138 029.00 |
EA Autres dettes | 31 496.00 | 9 975.00 | | 31 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 257.00 | 1 660 155.00 | | 1 720 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 528.00 | 1 818 722.00 | | 1 639 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 641.00 | 875 003.00 | | 1 137 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 100.00 | | 27 841.00 | 140 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 162 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 152 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 520.00 | | 27 638.00 | 130 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | 203.00 | 7 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 343.00 | 28 561.00 | 1 727.00 | 36 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 585.00 | 28 561.00 | 1 727.00 | 34 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 132.00 | 800 132.00 | | 800 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 041.00 | 67 041.00 | | 67 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
UX Autres créances clients | 383 049.00 | 383 049.00 | | 383 049.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 961.00 | 167 309.00 | 581 652.00 | 748 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 799.00 | 408 776.00 | 8 024.00 | 416 799.00 |
VW T.V.A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 292.00 | 1 137 641.00 | 581 652.00 | 1 719 292.00 |