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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 029 951.00 | | 1 029 951.00 | 1 029 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 703 779.00 | | 3 703 779.00 | 3 703 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 848.00 | | 168 848.00 | 168 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 267 177.00 | | 267 177.00 | 267 177.00 |
CF Disponibilités | 459 819.00 | | 459 819.00 | 459 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 747.00 | | 5 629 747.00 | 5 629 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 747.00 | | 5 629 747.00 | 5 629 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 851.00 | 149 256.00 | | 907 851.00 |
DL TOTAL (I) | 918 851.00 | 160 256.00 | | 918 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 397.00 | 2 494 189.00 | | 1 201 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 675.00 | 1 562 672.00 | | 1 572 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | 8 500.00 | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 622.00 | 5 289 051.00 | | 1 601 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 701.00 | 139 934.00 | | 325 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 895.00 | 9 494 345.00 | | 4 710 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 747.00 | 9 654 601.00 | | 5 629 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 710 895.00 | 9 494 345.00 | | 4 710 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 397.00 | 2 494 189.00 | | 1 201 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 079 364.00 | | 5 079 364.00 | 5 079 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 079 364.00 | | 5 079 364.00 | 5 079 364.00 |
FM Production stockée | | | -3 453 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 320.00 | 58 044.00 | | 327 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 839.00 | 8 661 167.00 | | 1 680 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 988.00 | 8 511 912.00 | | 772 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 851.00 | 149 256.00 | | 907 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 622.00 | 1 601 622.00 | | 1 601 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 364.00 | 272 364.00 | | 272 364.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 267 177.00 | 267 177.00 | | 267 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 397.00 | 1 201 397.00 | | 1 201 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 675.00 | 1 572 675.00 | | 1 572 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 350.00 | 267 350.00 | | 267 350.00 |
VW T.V.A. | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 701 395.00 | 4 701 395.00 | | 4 701 395.00 |