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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 791.00 | 201 695.00 | 250 095.00 | 451 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 199.00 | 21 849.00 | 16 350.00 | 38 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 239.00 | 223 545.00 | 783 694.00 | 1 007 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
BZ Autres créances | 221 186.00 | | 221 186.00 | 221 186.00 |
CF Disponibilités | 701 398.00 | | 701 398.00 | 701 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 321.00 | | 1 119 321.00 | 1 119 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 561.00 | 223 545.00 | 1 903 016.00 | 2 126 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 491 088.00 | | 491 088.00 | 491 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 681 038.00 | 1 681 038.00 | | 1 681 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DH Report à nouveau | -852 993.00 | 39 901.00 | | -852 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 049.00 | -892 894.00 | | -644 049.00 |
DL TOTAL (I) | 283 179.00 | 927 229.00 | | 283 179.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 974.00 | 767 104.00 | | 716 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 38 707.00 | | 22 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 745.00 | 193 976.00 | | 264 745.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | 3 406.00 | | 11 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 349.00 | 244 805.00 | | 454 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 836.00 | 1 248 000.00 | | 1 469 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 016.00 | 2 265 230.00 | | 1 903 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 701 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 355 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 811.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 811.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -1 811.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 484.00 | -156 112.00 | | -217 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 346.00 | 477 414.00 | | 1 064 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 395.00 | 1 370 308.00 | | 1 708 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 049.00 | -892 894.00 | | -644 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 497.00 | 101 048.00 | | 122 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 497.00 | 101 048.00 | | 122 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 208.00 | 98 208.00 | | 98 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 349.00 | 454 349.00 | | 454 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UX Autres créances clients | 190 321.00 | 190 321.00 | | 190 321.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 975.00 | 100 628.00 | 541 347.00 | 716 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 484.00 | 217 484.00 | | 217 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 717.00 | 444 717.00 | | 444 717.00 |
VW T.V.A. | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 470.00 | 1 004 123.00 | 541 347.00 | 1 620 470.00 |