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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 306.00 | | 361 306.00 | 361 306.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 479.00 | | 361 479.00 | 361 479.00 |
CU Autres participations | 361 306.00 | | 361 306.00 | 361 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DK Provisions réglementées | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DL TOTAL (I) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 347.00 | | | 226 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 486.00 | | | 344 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 479.00 | | | 361 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 984.00 | | | 175 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 708.00 | | | 115 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 306.00 | | | 361 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 306.00 | | | 361 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 706.00 | 3 490.00 | | 7 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 706.00 | 3 490.00 | | 7 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 490.00 | | |