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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 971.00 | 3 000.00 | 72 971.00 | 75 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BZ Autres créances | 210 919.00 | 85 351.00 | 125 568.00 | 210 919.00 |
CF Disponibilités | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 884.00 | 85 351.00 | 160 533.00 | 245 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 855.00 | 88 351.00 | 233 504.00 | 321 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 990.00 | 3 000.00 | 69 990.00 | 72 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 666.00 | 1 736.00 | | 3 666.00 |
DH Report à nouveau | 49 642.00 | 12 978.00 | | 49 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 121.00 | 38 594.00 | | -22 121.00 |
DL TOTAL (I) | 101 187.00 | 123 308.00 | | 101 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 581.00 | 76 581.00 | | 52 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 651.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 086.00 | 4 845.00 | | 78 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 317.00 | 83 330.00 | | 132 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 504.00 | 206 639.00 | | 233 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 351.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 040.00 | 51 740.00 | | 209 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 161.00 | 13 146.00 | | 231 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 121.00 | 38 594.00 | | -22 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 981.00 | 990.00 | | 74 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 981.00 | 990.00 | | 74 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VC Groupe et associés | 207 940.00 | | 207 940.00 | 207 940.00 |
VI Groupe et associés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 044.00 | 26 123.00 | 210 921.00 | 237 044.00 |
VW T.V.A. | 35 958.00 | 35 958.00 | | 35 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |