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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 1 713.00 | 2 510.00 | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 030.00 | | 1 170 030.00 | 1 170 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 154.00 | 56 811.00 | 179 343.00 | 236 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 814.00 | 9 944.00 | 166 869.00 | 176 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 251.00 | 68 468.00 | 1 526 783.00 | 1 595 251.00 |
BT Marchandises | 328 828.00 | | 328 828.00 | 328 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 656.00 | | -2 656.00 | -2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
BZ Autres créances | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CF Disponibilités | 370 271.00 | | 370 271.00 | 370 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 246.00 | | 780 246.00 | 780 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 497.00 | 68 468.00 | 2 307 030.00 | 2 375 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 370 605.00 | 134 236.00 | | 370 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 267.00 | 236 369.00 | | 346 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
DL TOTAL (I) | 801 257.00 | 431 105.00 | | 801 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 346.00 | 972 893.00 | | 1 092 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 243.00 | 197 399.00 | | 186 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 591.00 | 196 967.00 | | 199 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 593.00 | 42 814.00 | | 27 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 773.00 | 1 410 073.00 | | 1 505 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 030.00 | 1 841 178.00 | | 2 307 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 556.00 | 531 907.00 | | 572 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 462.00 | | 362 385.00 | 1 268 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 596.00 | 1 595 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 596.00 | 412 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 030.00 | | 4 223.00 | 1 170 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 402.00 | | 358 162.00 | 90 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 516.00 | 34 951.00 | | 33 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 516.00 | 33 238.00 | | 33 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 591.00 | 199 591.00 | | 199 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VB T. V. A. | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 181.00 | 128 964.00 | 525 198.00 | 1 062 181.00 |
VI Groupe et associés | 186 243.00 | 186 243.00 | | 186 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 586.00 | | | 195 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 325.00 | | | 106 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 773.00 | 572 556.00 | 525 198.00 | 1 505 773.00 |