| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 964.00 | 13 804.00 | 16 160.00 | 29 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468.00 | 1 873.00 | 2 595.00 | 4 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 432.00 | 15 677.00 | 18 755.00 | 34 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 067.00 | 6 953.00 | 2 114.00 | 9 067.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 826.00 | 6 953.00 | 60 874.00 | 67 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 258.00 | 22 630.00 | 79 629.00 | 102 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 23 469.00 | 19 241.00 | | 23 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 195.00 | 4 228.00 | | 6 195.00 |
DL TOTAL (I) | 32 415.00 | 26 219.00 | | 32 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 263.00 | 22 528.00 | | 16 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 160.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 400.00 | 14 073.00 | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 214.00 | 39 732.00 | | 47 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 629.00 | 65 951.00 | | 79 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 214.00 | 39 732.00 | | 47 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 276.00 | | 3 156.00 | 31 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 276.00 | | 3 156.00 | 31 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 829.00 | 6 848.00 | | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 829.00 | 6 848.00 | | 8 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |