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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 240.00 | | 786 240.00 | 786 240.00 |
BZ Autres créances | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
CF Disponibilités | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 149.00 | | 999 149.00 | 999 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 149.00 | | 3 899 149.00 | 3 899 149.00 |
CU Autres participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 355.00 | | | -16 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 645.00 | | | 2 883 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 541.00 | | | 792 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 679.00 | | | 123 679.00 |
EA Autres dettes | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 504.00 | | | 1 015 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 149.00 | | | 3 899 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 504.00 | | | 1 015 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 889.00 | | 665 889.00 | 665 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 889.00 | | 665 889.00 | 665 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 889.00 | | | 665 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 244.00 | | | 682 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 355.00 | | | -16 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 900 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 541.00 | 792 541.00 | | 792 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
UX Autres créances clients | 786 240.00 | 786 240.00 | | 786 240.00 |
VB T. V. A. | 127 975.00 | 127 975.00 | | 127 975.00 |
VI Groupe et associés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 009.00 | 939 009.00 | | 939 009.00 |
VW T.V.A. | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 504.00 | 1 015 504.00 | | 1 015 504.00 |