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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735.00 | 106.00 | 630.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 735.00 | 106.00 | 1 010 630.00 | 1 010 735.00 |
BZ Autres créances | 199 161.00 | | 199 161.00 | 199 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 010.00 | | 150 010.00 | 150 010.00 |
CF Disponibilités | 112 948.00 | | 112 948.00 | 112 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 969.00 | | 462 969.00 | 462 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 704.00 | 106.00 | 1 473 598.00 | 1 473 704.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 500.00 | | | 1 042 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 284.00 | | | 355 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 784.00 | | | 1 397 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 004.00 | | | 64 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 598.00 | | | 1 473 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 814.00 | | | 516 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 530.00 | | | 161 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 284.00 | | | 355 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 075 735.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 1 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 1 010 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 133 632.00 | 133 632.00 | | 133 632.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 011.00 | 200 011.00 | | 200 011.00 |
VW T.V.A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |