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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 222.00 | 778.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 590.00 | 2 410.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 000.00 | 812.00 | 3 188.00 | 4 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
072 Créances – Autres | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
084 Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
110 Total général Actif | 33 073.00 | 812.00 | 32 261.00 | 33 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
222 Production stockée | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 903.00 | | | -1 903.00 |
242 Autres charges externes. | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
252 Charges sociales | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | | | 812.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 728.00 | | | 72 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 616.00 | | | 11 616.00 |