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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 500.00 | 17 500.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 412.00 | 2 500.00 | 198 912.00 | 201 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 033.00 | | 931 033.00 | 931 033.00 |
BZ Autres créances | 231 347.00 | | 231 347.00 | 231 347.00 |
CF Disponibilités | 515 980.00 | | 515 980.00 | 515 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 319.00 | | 1 706 319.00 | 1 706 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 731.00 | 2 500.00 | 1 905 231.00 | 1 907 731.00 |
CU Autres participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
DL TOTAL (I) | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 729.00 | | | 1 346 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 830.00 | | | 335 830.00 |
EA Autres dettes | 145 550.00 | | | 145 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 633.00 | | | 1 832 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 231.00 | | | 1 905 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 031.00 | | 2 071 031.00 | 2 071 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 031.00 | | 2 071 031.00 | 2 071 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 288.00 | | | 2 076 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 690.00 | | | 2 013 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 729.00 | 1 346 729.00 | | 1 346 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 405.00 | 99 405.00 | | 99 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UX Autres créances clients | 931 033.00 | 931 033.00 | | 931 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 231 244.00 | 231 244.00 | | 231 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 339.00 | 1 190 339.00 | | 1 190 339.00 |
VW T.V.A. | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 633.00 | 1 832 633.00 | | 1 832 633.00 |