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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 951.00 | 99 613.00 | 12 338.00 | 111 951.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 301.00 | 644 635.00 | 217 666.00 | 862 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 323.00 | 228 913.00 | 77 410.00 | 306 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 304.00 | 973 160.00 | 339 144.00 | 1 312 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 970.00 | | 228 970.00 | 228 970.00 |
BZ Autres créances | 183 175.00 | | 183 175.00 | 183 175.00 |
CF Disponibilités | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 069.00 | | 539 069.00 | 539 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 372.00 | 973 160.00 | 878 212.00 | 1 851 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 100.00 | | | 284 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 287 210.00 | | | 287 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 592.00 | | | 277 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 126.00 | | | 126 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 002.00 | | | 591 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 212.00 | | | 878 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 312 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 973 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 873 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 592.00 | 143 631.00 | 133 961.00 | 277 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 699.00 | 436 699.00 | | 436 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 899.00 | 436 699.00 | 1 200.00 | 437 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 002.00 | 457 041.00 | 133 961.00 | 591 002.00 |