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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 598 795.00 | 2 643 547.00 | 1 955 248.00 | 4 598 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 769.00 | 5 971.00 | 10 798.00 | 16 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 338.00 | 2 655 893.00 | 1 983 445.00 | 4 639 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BZ Autres créances | 57 094.00 | | 57 094.00 | 57 094.00 |
CF Disponibilités | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 632.00 | | 184 632.00 | 184 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 970.00 | 2 655 893.00 | 2 168 078.00 | 4 823 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 524.00 | 127 792.00 | | 138 524.00 |
DG Autres réserves | 550 319.00 | 453 729.00 | | 550 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 758.00 | 107 322.00 | | 20 758.00 |
DL TOTAL (I) | 885 041.00 | 864 284.00 | | 885 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 061.00 | 1 238 613.00 | | 1 165 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 2 965.00 | | 5 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 141.00 | 30 441.00 | | 29 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 301.00 | 51 818.00 | | 80 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267.00 | 364.00 | | 2 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 17 930.00 | | 791.00 |
EA Autres dettes | | 4 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 036.00 | 1 346 594.00 | | 1 283 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 078.00 | 2 210 877.00 | | 2 168 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 795 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 831.00 | |
GE Autres charges | | | 11 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 396 800.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 396 800.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | 102 478.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 537.00 | 1 197 428.00 | | 877 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 779.00 | 1 090 106.00 | | 856 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 758.00 | 107 322.00 | | 20 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306 737.00 | | | 4 306 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 804.00 | 343 831.00 | 8 742.00 | 2 320 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 429.00 | 343 831.00 | 8 742.00 | 2 314 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 061.00 | 313 810.00 | 687 712.00 | 1 165 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 036.00 | 431 785.00 | 687 712.00 | 1 283 036.00 |