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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 912.00 | 26 345.00 | 2 567.00 | 28 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 319.00 | 123 254.00 | 56 065.00 | 179 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 323.00 | 149 599.00 | 58 724.00 | 208 323.00 |
BP En cours de production de services | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 324.00 | 43 394.00 | 383 930.00 | 427 324.00 |
BZ Autres créances | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 901.00 | 10 529.00 | 162 372.00 | 172 901.00 |
CF Disponibilités | 729 175.00 | | 729 175.00 | 729 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 887.00 | 53 923.00 | 1 357 964.00 | 1 411 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 210.00 | 203 522.00 | 1 416 688.00 | 1 620 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 8 161.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 515.00 | 432 621.00 | | 440 515.00 |
DL TOTAL (I) | 719 718.00 | 633 283.00 | | 719 718.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 743.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 85 943.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 070.00 | | 28 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 319.00 | 539 136.00 | | 406 319.00 |
EA Autres dettes | 79 216.00 | 75 244.00 | | 79 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 130.00 | 135 802.00 | | 144 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 970.00 | 864 938.00 | | 696 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 688.00 | 1 498 221.00 | | 1 416 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 970.00 | 864 938.00 | | 696 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 743.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 402.00 | | 32 971.00 | 201 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 050.00 | 208 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 272.00 | 28 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 778.00 | 179 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 854.00 | | 3 330.00 | 38 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 456.00 | | 29 641.00 | 162 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 631.00 | 20 018.00 | 26 050.00 | 155 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 460.00 | 1 157.00 | 13 272.00 | 38 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 171.00 | 18 861.00 | 12 778.00 | 117 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 511.00 | 5 300.00 | 417.00 | 38 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 555.00 | 10 529.00 | 4 555.00 | 4 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 066.00 | 15 829.00 | 4 972.00 | 43 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 066.00 | 15 829.00 | 4 972.00 | 43 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 529.00 | 4 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 924.00 | 199 924.00 | | 199 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 130.00 | 144 130.00 | | 144 130.00 |
UX Autres créances clients | 412 845.00 | 412 845.00 | | 412 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 289.00 | 500 289.00 | | 500 289.00 |
VW T.V.A. | 95 050.00 | 95 050.00 | | 95 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 970.00 | 696 970.00 | | 696 970.00 |