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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 494.00 | 6 346.00 | 6 147.00 | 12 494.00 |
AH Fonds commercial | 74 370.00 | | 74 370.00 | 74 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 821.00 | 18 851.00 | 25 970.00 | 44 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 911.00 | 99 778.00 | 129 133.00 | 228 911.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 609.00 | 124 975.00 | 256 633.00 | 381 609.00 |
BP En cours de production de services | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BT Marchandises | 1 717 966.00 | 122 796.00 | 1 595 170.00 | 1 717 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 826.00 | 1 880.00 | 95 946.00 | 97 826.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 962.00 | 124 676.00 | 1 803 285.00 | 1 927 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 746.00 | 249 652.00 | 2 060 094.00 | 2 309 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 934 575.00 | 778 890.00 | | 934 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 322.00 | 155 685.00 | | 155 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 605.00 | 941 283.00 | | 1 096 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 521.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 543.00 | 540.00 | | 63 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 274.00 | 621 240.00 | | 593 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 875.00 | 59 735.00 | | 64 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 829.00 | 234 159.00 | | 156 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 627.00 | 49 640.00 | | 83 627.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 108.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 229.00 | 965 946.00 | | 963 229.00 |
ED (V) | 259.00 | | | 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 094.00 | 1 907 229.00 | | 2 060 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 386.00 | 42 499.00 | 12 909.00 | 95 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 2 069.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 108.00 | 40 430.00 | 12 909.00 | 91 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 278.00 | 2 069.00 | | 4 278.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 91 108.00 | 40 430.00 | 12 909.00 | 91 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 386.00 | 42 499.00 | 12 909.00 | 95 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 386.00 | 42 499.00 | 12 909.00 | 95 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 275.00 | 593 275.00 | | 593 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 544.00 | 12 677.00 | 50 867.00 | 63 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 558.00 | 118 558.00 | | 118 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 569.00 | 118 558.00 | 21 011.00 | 139 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 354.00 | 847 487.00 | 50 867.00 | 898 354.00 |