| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 867.00 | |
AN Terrains | | | 10 824.00 | |
AP Constructions | | | 165 005.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 234 958.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 130 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 163 285.00 | |
BZ Autres créances | | | 91.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 354 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 589 284.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 176.00 | 42 149.00 | | 40 176.00 |
DL TOTAL (I) | 114 537.00 | 116 509.00 | | 114 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 589.00 | 150 742.00 | | 114 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 596.00 | 254 531.00 | | 290 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 34 933.00 | | 30 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 096.00 | 30 942.00 | | 38 096.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 537.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 747.00 | 471 686.00 | | 474 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 284.00 | 588 195.00 | | 589 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 130.00 | 357 227.00 | | 385 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 637.00 | | 799.00 | 594 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 594 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 568 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 415.00 | | 799.00 | 568 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 260.00 | 25 218.00 | 711.00 | 335 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 950.00 | 25 218.00 | 711.00 | 331 950.00 |