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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AP Constructions | 40 112.00 | 26 288.00 | 13 824.00 | 40 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 402.00 | 26 342.00 | 1 060.00 | 27 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 191.00 | 100 049.00 | 95 142.00 | 195 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 448.00 | 155 580.00 | 110 869.00 | 266 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
BZ Autres créances | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 308 068.00 | | 308 068.00 | 308 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 922.00 | | 362 922.00 | 362 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 371.00 | 155 580.00 | 473 791.00 | 629 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 588.00 | | | 105 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
DL TOTAL (I) | 201 946.00 | | | 201 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 845.00 | | | 271 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 791.00 | | | 473 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 012.00 | | 109 145.00 | 247 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 709.00 | 266 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 709.00 | 262 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 269.00 | | 109 145.00 | 243 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 856.00 | 15 724.00 | 37 000.00 | 176 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 956.00 | 15 724.00 | 37 000.00 | 173 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 707.00 | 11 251.00 | 145 456.00 | 156 707.00 |
VI Groupe et associés | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 680.00 | 48 837.00 | 843.00 | 49 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 845.00 | 126 389.00 | 145 456.00 | 271 845.00 |