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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 212.00 | 3 258.00 | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 228 288.00 | | 228 288.00 | 228 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | 3 205.00 | 840.00 | 4 045.00 |
AN Terrains | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 1 271 589.00 | 880 573.00 | 391 017.00 | 1 271 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 177.00 | 170 855.00 | 90 322.00 | 261 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 495.00 | 271 804.00 | 68 691.00 | 340 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 889.00 | | 140 889.00 | 140 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 959.00 | 1 326 649.00 | 1 093 310.00 | 2 419 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
CF Disponibilités | 345 942.00 | | 345 942.00 | 345 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 509.00 | | 515 509.00 | 515 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 469.00 | 1 326 649.00 | 1 608 819.00 | 2 935 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
CU Autres participations | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 414.00 | 156 414.00 | | 156 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
DG Autres réserves | 678 259.00 | 615 107.00 | | 678 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 853.00 | 63 152.00 | | -168 853.00 |
DK Provisions réglementées | 28 729.00 | 26 129.00 | | 28 729.00 |
DL TOTAL (I) | 710 190.00 | 876 443.00 | | 710 190.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 420.00 | 277 065.00 | | 241 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 643.00 | 13 560.00 | | 197 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 632.00 | 12 271.00 | | 8 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 468.00 | 74 717.00 | | 367 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 464.00 | 85 899.00 | | 53 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 629.00 | 464 306.00 | | 868 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 819.00 | 1 370 749.00 | | 1 608 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 802.00 | 210 951.00 | | 464 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
FG Production vendue services | 670 137.00 | | 670 137.00 | 670 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 032.00 | | 702 032.00 | 702 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 828.00 | 896.00 | | 4 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 263.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 2 079.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 65 342.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | 83 574.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 965.00 | 787 914.00 | | 737 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 818.00 | 724 762.00 | | 906 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 853.00 | 63 152.00 | | -168 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 850.00 | 71 225.00 | | 77 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 522.00 | | 307 182.00 | 2 117 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 744.00 | 2 419 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 744.00 | 2 136 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 493.00 | | 4 310.00 | 231 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 575.00 | | 255 320.00 | 1 885 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 47 552.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 849.00 | 89 800.00 | | 1 236 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 236.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 668.00 | 89 564.00 | | 1 233 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 129.00 | 2 600.00 | | 26 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 129.00 | 2 600.00 | | 56 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 468.00 | 367 468.00 | | 367 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VB T. V. A. | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 420.00 | 43 869.00 | 133 847.00 | 241 420.00 |
VI Groupe et associés | 197 643.00 | | | 197 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 228.00 | 198 228.00 | | 198 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 997.00 | 464 802.00 | 133 847.00 | 859 997.00 |