| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 391.00 | 4 993.00 | 397.00 | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 769.00 | 15 497.00 | 17 271.00 | 32 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 471.00 | 40 909.00 | 57 562.00 | 98 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 858.00 | 61 400.00 | 75 458.00 | 136 858.00 |
BT Marchandises | 343 765.00 | | 343 765.00 | 343 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 702.00 | 1 882.00 | 20 820.00 | 22 702.00 |
BZ Autres créances | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
CF Disponibilités | 91 422.00 | | 91 422.00 | 91 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 820.00 | 1 882.00 | 529 938.00 | 531 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 679.00 | 63 282.00 | 605 396.00 | 668 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 256 845.00 | 157 095.00 | | 256 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 437.00 | 99 750.00 | | 108 437.00 |
DL TOTAL (I) | 377 021.00 | 268 584.00 | | 377 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 249.00 | 10 854.00 | | 7 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 396.00 | 17 114.00 | | 44 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 749.00 | 15 980.00 | | 18 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 247.00 | 132 447.00 | | 100 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 065.00 | 32 190.00 | | 42 065.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 375.00 | 208 587.00 | | 228 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 396.00 | 477 171.00 | | 605 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 198.00 | 185 607.00 | | 187 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 784.00 | | 64 202.00 | 92 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 523.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 129.00 | 136 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 605.00 | 131 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | 350.00 | 5 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 993.00 | | 63 852.00 | 70 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 295.00 | 14 710.00 | 3 605.00 | 50 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 273.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 575.00 | 14 436.00 | 3 605.00 | 45 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
UX Autres créances clients | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 249.00 | 3 570.00 | 3 678.00 | 7 249.00 |
VI Groupe et associés | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
VW T.V.A. | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 625.00 | 205 947.00 | 3 678.00 | 209 625.00 |