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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 137 000.00 | 102 954.00 | 34 045.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 747.00 | 133 968.00 | 79 780.00 | 213 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 90 578.00 | | 90 578.00 | 90 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 799.00 | 133 968.00 | 202 831.00 | 336 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 163.00 | 151 847.00 | | 169 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451.00 | 17 316.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 180 999.00 | 177 548.00 | | 180 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 72.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 5 302.00 | | 9 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 592.00 | 8 064.00 | | 9 592.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 44.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 832.00 | 14 415.00 | | 21 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 831.00 | 191 963.00 | | 202 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 3 056.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 817.00 | 77 506.00 | | 60 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 365.00 | 60 190.00 | | 57 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 451.00 | 17 316.00 | | 3 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 747.00 | | | 213 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 013.00 | | | 168 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 975.00 | 5 992.00 | | 127 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 975.00 | 5 992.00 | | 127 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VW T.V.A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |