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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 778.00 | 38 216.00 | 44 562.00 | 82 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 481.00 | 146 902.00 | 20 578.00 | 167 481.00 |
AX Avances et acomptes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 466.00 | 186 018.00 | 111 447.00 | 297 466.00 |
BT Marchandises | 128 034.00 | | 128 034.00 | 128 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 372.00 | 659.00 | 27 713.00 | 28 372.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 565.00 | | 326 565.00 | 326 565.00 |
CF Disponibilités | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 457.00 | 659.00 | 506 797.00 | 507 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 922.00 | 186 677.00 | 618 245.00 | 804 922.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 701.00 | 203 848.00 | | 256 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 573.00 | 52 854.00 | | 87 573.00 |
DL TOTAL (I) | 355 274.00 | 267 701.00 | | 355 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 498.00 | 158 918.00 | | 192 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 6 003.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 967.00 | 60 605.00 | | 32 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 915.00 | 11 947.00 | | 23 915.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | 1 402.00 | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 971.00 | 238 874.00 | | 262 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 245.00 | 506 576.00 | | 618 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 014.00 | 196 470.00 | | 151 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 788.00 | | 6 800.00 | 292 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 297 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 257 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 381.00 | | 6 800.00 | 252 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 472.00 | 23 721.00 | 1 175.00 | 163 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 572.00 | 23 721.00 | 1 175.00 | 162 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | 93.00 | | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | 93.00 | | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | 93.00 | | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 404.00 | 30 448.00 | 111 957.00 | 142 404.00 |
VI Groupe et associés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 102.00 | 31 511.00 | 2 591.00 | 34 102.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 971.00 | 151 014.00 | 111 957.00 | 262 971.00 |