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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 388.00 | 350.00 | 4 038.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 363 080.00 | 350.00 | 7 362 730.00 | 7 363 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 016.00 | | 2 130 016.00 | 2 130 016.00 |
BZ Autres créances | 87 991.00 | | 87 991.00 | 87 991.00 |
CF Disponibilités | 1 712 998.00 | | 1 712 998.00 | 1 712 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 346.00 | | 3 943 346.00 | 3 943 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 306 426.00 | 350.00 | 11 306 076.00 | 11 306 426.00 |
CU Autres participations | 7 358 692.00 | | 7 358 692.00 | 7 358 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 423.00 | 72 097.00 | | 862 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 780.00 | 790 326.00 | | 815 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 203.00 | 873 423.00 | | 1 689 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 362 398.00 | | | 7 362 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 866.00 | 412.00 | | 9 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 712.00 | 1 078 785.00 | | 2 191 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 498.00 | 294 878.00 | | 50 498.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 5 138.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 616 873.00 | 1 379 212.00 | | 9 616 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 306 076.00 | 2 252 635.00 | | 11 306 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 326 566.00 | 1 379 212.00 | | 3 326 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 715 816.00 | | 10 715 816.00 | 10 715 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 715 816.00 | | 10 715 816.00 | 10 715 816.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 715 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 257 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 582 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 125.00 | 300 465.00 | | 294 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 715 820.00 | 6 009 392.00 | | 10 715 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 040.00 | 5 219 067.00 | | 9 900 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 780.00 | 790 326.00 | | 815 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 363 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 358 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 363 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 358 692.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 712.00 | 2 191 712.00 | | 2 191 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 016.00 | 2 130 016.00 | | 2 130 016.00 |
VB T. V. A. | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 338 692.00 | 1 048 385.00 | 4 193 538.00 | 7 338 692.00 |
VI Groupe et associés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 348.00 | 2 230 348.00 | | 2 230 348.00 |
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 616 873.00 | 3 326 566.00 | 4 193 538.00 | 9 616 873.00 |