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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 176.00 | 4 755.00 | 1 421.00 | 6 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 431.00 | 5 434.00 | 14 997.00 | 20 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 652.00 | 5 434.00 | 77 217.00 | 82 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
DH Report à nouveau | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900.00 | 7 270.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 51 315.00 | 48 415.00 | | 51 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 11 951.00 | | 2 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | 6 750.00 | | 1 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 964.00 | 47 439.00 | | 21 964.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 122.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 902.00 | 66 264.00 | | 25 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 217.00 | 114 679.00 | | 77 217.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 770.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 94.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 94.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 1 359.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 034.00 | 163 939.00 | | 160 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 134.00 | 156 668.00 | | 157 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 900.00 | 7 270.00 | | 2 900.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 781.00 | | 11 300.00 | 50 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 650.00 | 20 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 650.00 | 6 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 11 300.00 | 2 275.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |