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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 933.00 | 19 270.00 | 663.00 | 19 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 245.00 | 208 993.00 | 198 252.00 | 407 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 326.00 | 8 380.00 | 11 947.00 | 20 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 369.00 | 323 413.00 | 226 956.00 | 550 369.00 |
BT Marchandises | 570 684.00 | | 570 684.00 | 570 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 221.00 | 1 222 287.00 | 1 745 934.00 | 2 968 221.00 |
BZ Autres créances | 306 863.00 | 195 891.00 | 110 971.00 | 306 863.00 |
CF Disponibilités | 1 479 544.00 | | 1 479 544.00 | 1 479 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 889.00 | 1 418 178.00 | 3 916 710.00 | 5 334 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 257.00 | 1 741 591.00 | 4 143 666.00 | 5 885 257.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
DG Autres réserves | 2 173 683.00 | 1 100 437.00 | | 2 173 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 807.00 | 1 073 246.00 | | 212 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 855.00 | 2 293 047.00 | | 2 505 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 428.00 | 5 787.00 | | 165 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 615.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 536.00 | 37 736.00 | | 36 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 048.00 | 886 724.00 | | 1 183 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 894.00 | 86 386.00 | | 157 894.00 |
EA Autres dettes | 94 905.00 | 70 943.00 | | 94 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 811.00 | 1 177 190.00 | | 1 637 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 666.00 | 3 470 237.00 | | 4 143 666.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 706.00 | 1 139 455.00 | | 1 500 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101 910.00 | 7 634 404.00 | 11 736 314.00 | 4 101 910.00 |
FG Production vendue services | 883 887.00 | 81 797.00 | 965 684.00 | 883 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 985 797.00 | 7 716 201.00 | 12 701 998.00 | 4 985 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 837 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 754 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 549 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 435.00 | 96 500.00 | | 34 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 237.00 | 1 001 705.00 | | 3 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 621.00 | 3 006 403.00 | | 91 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 63 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 858.00 | 4 071 697.00 | | 94 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 642.00 | 2 020 201.00 | | 98 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 520.00 | 1 081 143.00 | | 5 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 162.00 | 3 148 429.00 | | 104 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 304.00 | 923 268.00 | | -9 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 931.00 | 7 587.00 | | 66 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 681.00 | 16 695 487.00 | | 12 933 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 720 873.00 | 15 622 241.00 | | 12 720 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 807.00 | 1 073 246.00 | | 212 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 209.00 | 45 170.00 | | 33 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 851.00 | | 196 590.00 | 864 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 072.00 | 550 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 071.00 | 427 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 041.00 | | 196 210.00 | 742 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 831.00 | | 380.00 | 100 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 265.00 | 77 974.00 | 412 430.00 | 573 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 720.00 | 77 974.00 | 412 430.00 | 562 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 048.00 | 1 183 048.00 | | 1 183 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 008.00 | 1 689 008.00 | | 1 689 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279 213.00 | 1 279 213.00 | | 1 279 213.00 |
VB T. V. A. | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 428.00 | 64 859.00 | 100 570.00 | 165 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VP Divers | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 087.00 | 239 087.00 | | 239 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 643.00 | 3 304 643.00 | | 3 304 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 276.00 | 1 500 706.00 | 100 570.00 | 1 601 276.00 |