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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
110 Total général Actif | 31 333.00 | 8 763.00 | 22 570.00 | 31 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 478.00 | 58 885.00 | | 52 478.00 |
222 Production stockée | -6 446.00 | 6 446.00 | | -6 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 560.00 | 66 833.00 | | 47 560.00 |
242 Autres charges externes. | 19 711.00 | 23 945.00 | | 19 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | 118.00 | | 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 955.00 | 39 123.00 | | 40 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 255.00 | 1 227.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 154.00 | 64 414.00 | | 61 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 594.00 | 2 419.00 | | -13 594.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 694.00 | 2 257.00 | | -12 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 796.00 | | | 1 796.00 |