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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 231 800.00 | 8 868.00 | 222 932.00 | 231 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 655.00 | 3 503.00 | 9 152.00 | 12 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 678.00 | 7 174.00 | 7 504.00 | 14 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 133.00 | 19 545.00 | 239 588.00 | 259 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 283.00 | | 112 283.00 | 112 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 416.00 | 19 545.00 | 351 871.00 | 371 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 935.00 | 17 126.00 | | 40 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 903.00 | 23 809.00 | | 59 903.00 |
DL TOTAL (I) | 106 338.00 | 46 435.00 | | 106 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 360.00 | 9 273.00 | | 206 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 10 665.00 | | 24 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 652.00 | 5 359.00 | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 532.00 | 25 583.00 | | 245 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 871.00 | 72 018.00 | | 351 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 532.00 | 25 583.00 | | 245 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 774.00 | | 234 359.00 | 24 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 774.00 | | 234 359.00 | 24 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 073.00 | 12 472.00 | | 7 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 073.00 | 12 472.00 | | 7 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 360.00 | 206 360.00 | | 206 360.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VW T.V.A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 532.00 | 245 532.00 | | 245 532.00 |