| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 059.00 | 4 507.00 | 13 551.00 | 18 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 059.00 | 4 507.00 | 13 551.00 | 18 059.00 |
BT Marchandises | 242 160.00 | | 242 160.00 | 242 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 556.00 | | 415 556.00 | 415 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 616.00 | 4 507.00 | 429 108.00 | 433 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 996.00 | | | 146 996.00 |
DL TOTAL (I) | 249 878.00 | | | 249 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
EA Autres dettes | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 229.00 | | | 179 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 108.00 | | | 429 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256.00 | | 11 803.00 | 6 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | | 11 803.00 | 6 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 2 353.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 2 353.00 | | 2 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 720.00 | 101 720.00 | | 101 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 5 000.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 230.00 | 119 230.00 | 5 000.00 | 179 230.00 |