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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 689.00 | 18 264.00 | 2 425.00 | 20 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 267.00 | 11 503.00 | 5 764.00 | 17 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 438.00 | 29 767.00 | 10 671.00 | 40 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 246.00 | 4 967.00 | 337 279.00 | 342 246.00 |
BZ Autres créances | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CF Disponibilités | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 932.00 | 4 967.00 | 433 965.00 | 438 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 370.00 | 34 734.00 | 444 636.00 | 479 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 509.00 | 33 106.00 | | 16 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 537.00 | -16 598.00 | | -13 537.00 |
DL TOTAL (I) | 8 471.00 | 22 009.00 | | 8 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 252.00 | 272 563.00 | | 243 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 936.00 | 75 492.00 | | 99 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 776.00 | 75 268.00 | | 92 776.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 165.00 | 424 388.00 | | 436 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 636.00 | 446 397.00 | | 444 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 543.00 | 373 722.00 | | 248 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 088.00 | | 2 350.00 | 48 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 40 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 37 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 606.00 | | 2 350.00 | 40 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 194.00 | 7 405.00 | 1 832.00 | 24 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 194.00 | 7 405.00 | 1 832.00 | 24 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 336 686.00 | 336 686.00 | | 336 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 209.00 | 55 586.00 | 187 622.00 | 243 209.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 711.00 | 363 701.00 | 7 010.00 | 370 711.00 |
VW T.V.A. | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 165.00 | 248 543.00 | 187 622.00 | 436 165.00 |