| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 861.00 | 40 992.00 | 34 869.00 | 75 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 2 774.00 | 10 672.00 | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 2 828.00 | 2 871.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 007.00 | 46 595.00 | 53 411.00 | 100 007.00 |
BT Marchandises | 387 887.00 | 29 625.00 | 358 262.00 | 387 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 463.00 | | 480 463.00 | 480 463.00 |
BZ Autres créances | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
CF Disponibilités | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 768.00 | | 68 768.00 | 68 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 922.00 | 29 625.00 | 1 120 297.00 | 1 149 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 929.00 | 76 220.00 | 1 173 709.00 | 1 249 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 339.00 | | | -321 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 822.00 | | | -596 822.00 |
DL TOTAL (I) | -768 161.00 | | | -768 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 710.00 | | | 751 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 970.00 | | | 719 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
EA Autres dettes | 395 891.00 | | | 395 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 870.00 | | | 1 941 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 709.00 | | | 1 173 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 835.00 | | | 1 829 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 710.00 | | | 751 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 529.00 | 222 358.00 | 750 887.00 | 528 529.00 |
FG Production vendue services | 297 534.00 | 3 832.00 | 301 366.00 | 297 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 063.00 | 226 190.00 | 1 052 253.00 | 826 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 625.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 110.00 | | | 1 081 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 931.00 | | | 1 677 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 822.00 | | | -596 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 899.00 | | 2 978.00 | 101 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 100 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 19 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 038.00 | | 2 978.00 | 21 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 680.00 | 17 508.00 | 1 593.00 | 30 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 581.00 | 12 411.00 | | 28 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 5 097.00 | 1 593.00 | 2 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 521.00 | 29 625.00 | 23 521.00 | 23 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 521.00 | 29 625.00 | 23 521.00 | 23 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 521.00 | 29 625.00 | 23 521.00 | 23 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 625.00 | 23 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 287.00 | 48 144.00 | 48 143.00 | 96 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 970.00 | 671 616.00 | 48 354.00 | 719 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 891.00 | 380 526.00 | 15 365.00 | 395 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 463.00 | 480 463.00 | | 480 463.00 |
VB T. V. A. | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 655 424.00 | 655 424.00 | | 655 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 143.00 | | | 48 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 166.00 | 647 166.00 | 5 000.00 | 652 166.00 |
VW T.V.A. | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 697.00 | 1 829 835.00 | 111 862.00 | 1 941 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
ST Autres comptes | 242 893.00 | | | 242 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
YT Sous‐traitance | 335 231.00 | | | 335 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256.00 | | | 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 918.00 | | | 80 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 735.00 | | | 676 735.00 |