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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 632.00 | 247.00 | 19 385.00 | 19 632.00 |
040 Immobilisations financières | 339 115.00 | 6 000.00 | 333 115.00 | 339 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 115.00 | 6 000.00 | 333 115.00 | 339 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
072 Créances – Autres | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
084 Disponibilités | 80 473.00 | | 80 473.00 | 80 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 190.00 | | 200 190.00 | 200 190.00 |
110 Total général Actif | 539 305.00 | 6 000.00 | 533 305.00 | 539 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 325 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
242 Autres charges externes. | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
252 Charges sociales | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 976.00 | | | -13 976.00 |
280 Produits financiers | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
294 Charges financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 415.00 | | | 332 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |