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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 172.00 | 3 545.00 | 3 626.00 | 7 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 338.00 | 23 115.00 | 40 223.00 | 63 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 424.00 | 26 660.00 | 68 764.00 | 95 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 944.00 | | 426 944.00 | 426 944.00 |
BZ Autres créances | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
CF Disponibilités | 114 671.00 | | 114 671.00 | 114 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 146.00 | | 601 146.00 | 601 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 571.00 | 26 660.00 | 669 911.00 | 696 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 262.00 | 28 281.00 | | 61 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 577.00 | 32 981.00 | | 104 577.00 |
DL TOTAL (I) | 168 039.00 | 63 462.00 | | 168 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 566.00 | 166 519.00 | | 148 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 1 056.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 863.00 | 72 760.00 | | 91 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 880.00 | 70 609.00 | | 225 880.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | 600.00 | | 6 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 23 750.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 872.00 | 335 294.00 | | 501 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 911.00 | 398 757.00 | | 669 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 912.00 | 289 915.00 | | 477 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 680.00 | | 51 744.00 | 43 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 265.00 | | 29 244.00 | 41 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 22 500.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 377.00 | 15 282.00 | 26 660.00 | 11 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 377.00 | 15 282.00 | 26 660.00 | 11 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 880.00 | 225 880.00 | | 225 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
UX Autres créances clients | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 566.00 | 124 606.00 | 23 959.00 | 148 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 944.00 | 426 944.00 | | 426 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 375.00 | 486 475.00 | 24 900.00 | 511 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 872.00 | 477 912.00 | 23 959.00 | 501 872.00 |