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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 507.00 | 32 918.00 | 45 589.00 | 78 507.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 567.00 | 32 918.00 | 45 649.00 | 78 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
072 Créances – Autres | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 224 973.00 | | 224 973.00 | 224 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 512.00 | | 280 512.00 | 280 512.00 |
110 Total général Actif | 359 079.00 | 32 918.00 | 326 161.00 | 359 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 108.00 | 418 826.00 | | 486 108.00 |
230 Autres produits | 11 789.00 | 717.00 | | 11 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 897.00 | 419 543.00 | | 497 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 643.00 | -78.00 | | 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 487.00 | 143 227.00 | | 141 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
242 Autres charges externes. | 107 704.00 | 74 393.00 | | 107 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 958.00 | 3 692.00 | | 9 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 171.00 | 70 005.00 | | 126 171.00 |
252 Charges sociales | 44 419.00 | 26 692.00 | | 44 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 935.00 | 10 733.00 | | 16 935.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 287.00 | 328 724.00 | | 445 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 610.00 | 90 818.00 | | 52 610.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 138.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | 20 435.00 | | 9 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 632.00 | 70 246.00 | | 42 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 618.00 | | | 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |