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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 391.00 | 12 268.00 | 26 123.00 | 38 391.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 291.00 | 12 268.00 | 147 023.00 | 159 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
084 Disponibilités | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
110 Total général Actif | 213 123.00 | 12 268.00 | 200 855.00 | 213 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 831.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 091.00 | 129 924.00 | | 175 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 334.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 557.00 | 5 156.00 | | 19 557.00 |
230 Autres produits | 9 125.00 | 2 123.00 | | 9 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 773.00 | 137 537.00 | | 203 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 115.00 | 42 494.00 | | 61 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -590.00 | 151.00 | | -590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 228.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 731.00 | -136.00 | | 731.00 |
242 Autres charges externes. | 33 489.00 | 40 042.00 | | 33 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | 707.00 | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 378.00 | 45 129.00 | | 48 378.00 |
252 Charges sociales | 6 041.00 | 3 760.00 | | 6 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 602.00 | 4 165.00 | | 4 602.00 |
262 Autres charges | 324.00 | 500.00 | | 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 168.00 | 138 039.00 | | 157 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 605.00 | -502.00 | | 46 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 769.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 831.00 | -165.00 | | 42 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 310.00 | | | 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 571.00 | | | 158 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |