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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 472.00 | 4 766.00 | 32 706.00 | 37 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 104.00 | 22 594.00 | 20 510.00 | 43 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 780.00 | 27 360.00 | 53 420.00 | 80 780.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 025.00 | | 299 025.00 | 299 025.00 |
BZ Autres créances | 29 235.00 | | 29 235.00 | 29 235.00 |
CF Disponibilités | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 438.00 | | 480 438.00 | 480 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 218.00 | 27 360.00 | 533 859.00 | 561 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 79 197.00 | 81 864.00 | | 79 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 539.00 | 10 017.00 | | 61 539.00 |
DL TOTAL (I) | 145 686.00 | 96 831.00 | | 145 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 797.00 | 14 275.00 | | 110 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 217.00 | 148 948.00 | | 162 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 240.00 | 41 983.00 | | 114 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 173.00 | 205 207.00 | | 388 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 859.00 | 302 037.00 | | 533 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 173.00 | 205 207.00 | | 388 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | 192.00 | | 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919.00 | | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 191.00 | | 30 589.00 | 50 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 076.00 | | 30 500.00 | 50 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 89.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 269.00 | 11 090.00 | | 16 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 269.00 | 11 090.00 | | 16 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 217.00 | 162 217.00 | | 162 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 299 025.00 | 299 025.00 | | 299 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 226.00 | | | 100 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 449.00 | 328 449.00 | | 328 449.00 |
VW T.V.A. | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 173.00 | 388 173.00 | | 388 173.00 |