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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 535.00 | 16 809.00 | 16 725.00 | 33 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 429.00 | 10 347.00 | 14 081.00 | 24 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 564.00 | 27 157.00 | 40 407.00 | 67 564.00 |
BT Marchandises | 235 230.00 | | 235 230.00 | 235 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
CF Disponibilités | 82 465.00 | | 82 465.00 | 82 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 263.00 | | 331 263.00 | 331 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 828.00 | 27 157.00 | 371 671.00 | 398 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 106.00 | 47 811.00 | | 57 106.00 |
DL TOTAL (I) | 69 918.00 | 52 811.00 | | 69 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 344.00 | 96 883.00 | | 72 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 578.00 | 4 080.00 | | 37 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 366.00 | 190 521.00 | | 148 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 463.00 | 28 013.00 | | 43 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 752.00 | 319 499.00 | | 301 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 671.00 | 372 310.00 | | 371 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 674.00 | 11 483.00 | | 15 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 674.00 | 11 483.00 | | 15 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 366.00 | 148 366.00 | | 148 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
VI Groupe et associés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 168.00 | 13 568.00 | 9 600.00 | 23 168.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 753.00 | 301 753.00 | | 301 753.00 |