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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
AP Constructions | 1 688 804.00 | 119 136.00 | 1 569 667.00 | 1 688 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 825.00 | 29 377.00 | 59 448.00 | 88 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 482.00 | 213 025.00 | 1 503 457.00 | 1 716 482.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 473 868.00 | | 473 868.00 | 473 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 618.00 | 380 176.00 | 3 611 441.00 | 3 991 618.00 |
BT Marchandises | 1 824 236.00 | | 1 824 236.00 | 1 824 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
BZ Autres créances | 968 320.00 | | 968 320.00 | 968 320.00 |
CF Disponibilités | 1 263 533.00 | | 1 263 533.00 | 1 263 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 856.00 | | 4 144 856.00 | 4 144 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 475.00 | 380 176.00 | 7 756 298.00 | 8 136 475.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 105.00 | | | -723 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 311 965.00 | -723 105.00 | | -2 311 965.00 |
DL TOTAL (I) | -3 030 071.00 | -718 105.00 | | -3 030 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 283 572.00 | 5 448 169.00 | | 6 283 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 293.00 | 982 847.00 | | 3 689 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 794.00 | 70 727.00 | | 788 794.00 |
EA Autres dettes | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 786 369.00 | 6 501 745.00 | | 10 786 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 298.00 | 5 783 639.00 | | 7 756 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 786 369.00 | 6 501 745.00 | | 10 786 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 283 572.00 | | | 6 283 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 080 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 080 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 117 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 719 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 666 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 176.00 | |
GE Autres charges | | | 865 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 424 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 306 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700 000.00 | 3 200 000.00 | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | 3 200 000.00 | | 1 700 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 000.00 | 3 200 000.00 | | 1 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 000.00 | 3 200 000.00 | | 1 700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 821 360.00 | 3 202 591.00 | | 9 821 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 133 325.00 | 3 925 697.00 | | 12 133 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 311 965.00 | -723 105.00 | | -2 311 965.00 |