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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 773.00 | 3 640.00 | 2 133.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 908.00 | 382.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 063.00 | 4 548.00 | 2 515.00 | 7 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 591.00 | | 696 591.00 | 696 591.00 |
BZ Autres créances | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 640.00 | | 706 640.00 | 706 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 703.00 | 4 548.00 | 759 155.00 | 763 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 323.00 | 144 407.00 | | 281 323.00 |
DL TOTAL (I) | 525 730.00 | 244 407.00 | | 525 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 519.00 | 227 373.00 | | 228 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 772.00 | 1 805.00 | | 4 772.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 424.00 | 230 169.00 | | 233 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 155.00 | 474 576.00 | | 759 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 958 030.00 | | 8 958 030.00 | 8 958 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 958 030.00 | | 8 958 030.00 | 8 958 030.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 958 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 566 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 958 031.00 | 5 232 841.00 | | 8 958 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 676 707.00 | 5 088 434.00 | | 8 676 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 323.00 | 144 407.00 | | 281 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194.00 | 2 354.00 | | 2 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 924.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 430.00 | | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 519.00 | 228 519.00 | | 228 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 696 591.00 | | | 696 591.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 187.00 | 702 187.00 | | 702 187.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 424.00 | 233 424.00 | | 233 424.00 |