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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 10 014.00 | 14 986.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 210.00 | 26 851.00 | 78 359.00 | 105 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 910.00 | 36 865.00 | 171 045.00 | 207 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 694.00 | | 1 375 694.00 | 1 375 694.00 |
BZ Autres créances | 854 248.00 | | 854 248.00 | 854 248.00 |
CF Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 238 015.00 | | 2 238 015.00 | 2 238 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 925.00 | 36 865.00 | 2 409 061.00 | 2 445 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DG Autres réserves | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 006.00 | 60 381.00 | | 218 006.00 |
DL TOTAL (I) | 328 387.00 | 110 381.00 | | 328 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 814.00 | 194 819.00 | | 409 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 079.00 | 302 627.00 | | 1 151 079.00 |
EA Autres dettes | 519 781.00 | 554 311.00 | | 519 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 674.00 | 1 051 756.00 | | 2 080 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 061.00 | 1 162 137.00 | | 2 409 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 095 173.00 | | 3 095 173.00 | 3 095 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 173.00 | | 3 095 173.00 | 3 095 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 628.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 628.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -628.00 | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 100.00 | 16 843.00 | | 75 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 979.00 | 1 654 023.00 | | 3 137 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 973.00 | 1 593 643.00 | | 2 919 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 006.00 | 60 381.00 | | 218 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 596.00 | 22 269.00 | | 14 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 596.00 | 22 269.00 | | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 596.00 | 22 269.00 | | 14 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 814.00 | 409 814.00 | | 409 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 079.00 | 1 151 079.00 | | 1 151 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 781.00 | 519 781.00 | | 519 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229 943.00 | 2 229 943.00 | | 2 229 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 643.00 | 2 229 943.00 | 77 700.00 | 2 307 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 674.00 | 2 080 674.00 | | 2 080 674.00 |